证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-085
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物成品股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调治公司债券募投神色结项并将
节余召募资金长久补充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容确实、准确、竣工，莫得额外记录、
误导性陈述或要害遗漏。
深圳康泰生物成品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2024
年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，
会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可调治公司债券募投神色结项并将节余
召募资金长久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募资金投资神色（以下简称“募投神色”）“百旺信济急工程确立神色”、
“腺病毒载体新冠疫苗车间神色”已践诺罢了，为晋升召募资金使用效果，鸠合
公司本体策划情况，公司拟将上述募投神色结项，并将节余召募资金 13,309.77
万元（含利息收入，本体金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金，
同期授权公司财务部关连东谈主员郑严惩理本次召募资金专项账户刊出事项。
阐明《深圳证券往返所创业板股票上市国法》《深圳证券往返所上市公司自
律监管提示第 2 号——创业板上市公司要领运作》等关连规章，该事项尚需提交
股东大会审议。现将接头事项公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于答应深圳康泰生物成品股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20211873 号）答应注
册，公司于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象刊行 2,000 万张可调治公司债券，每
张面值为 100 元，召募资金总数为东谈主民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及
其他刊行用度东谈主民币 1,034 万元后，召募资金净额为东谈主民币 198,966 万元。上述
召募资金到位情况业经信永中庸管帐师事务所（特别渊博合资）审验并出具了
XYZH/2021SZAA40430 号《验资答谢》。
公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金投资神色如下：
序号 神色称呼 拟进入召募资金（万元）
总共 198,966.00
二、召募资金使用情况
第二十八次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先进入募投神色自筹资金
的议案》，答应公司以召募资金 538,607,597.93 元置换事先已进入募投项计较
自筹资金。信永中庸管帐师事务所（特别渊博合资）对公司以自筹资金事先进入
募投神色情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40439《对于深圳康泰生
物成品股份有限公司以召募资金置换事先进入募投项计较自筹资金的鉴证答谢》。
次会议，并于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2”
并长久补充流动资金的议案》，答应变更向不特定对象刊行可调治公司债券召募
资金投资神色“百旺信济急工程确立神色”及“腺病毒载体新冠疫苗车间神色”
部分召募资金用途，将召募资金 66,000.00 万元长久补充流动资金，用于公司的
日常经贸易务。公司落寞董事、监事会、保荐机构均发表了答应看法。2022 年 9
月 19 日，公司已将上述召募资金 66,000.00 万元转出召募资金专项账户用于永
久补充流动资金。
变更部分召募资金用途后，公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募资
金投资神色如下：
序号 神色称呼 拟进入召募资金（万元）
总共 198,966.00
公司向不特定对象刊行可调治公司债券募投神色已践诺罢了，驱逐 2024 年
单元：万元
本次节余
利息及 召募资金 金额占募
累计进入募
序 拟进入召募 现款管 余额 集资金净
神色称呼 集资金金额
号 资金（A） 理收益 （D=A- 额的比例
（B）
（C） B+C） （E=D/A
）
百旺信济急工程
确立神色
腺病毒载体新冠
疫苗车间神色
长久补充流动资
金 0.00
总共 5,450.6
注：展望节余召募资金金额未包含尚未收到的银行利息及现款惩处收益，本体金额以
资金转出当日召募资金账户余额为准。
三、召募资金节余的主要原因及节余召募资金使用规划
（一）召募资金节余的主要原因
合理、从简、有用的原则，在确保募投神色确立质地的前提下，加强神色确立各
圭臬用度的范围、监督和惩处。
全的前提下，公司按照关连规章对闲置的召募资金进行现款惩处，晋升了闲置募
集资金的使用效果，获取一定的利息收入。
尾款及质保金支付技艺周期较长，尚未到资金支付节点所致；百旺信济急工程建
设项计较地皮款尚未达到支付要求，接头部门的审批手续正在鼓吹中。公司将在
上述部分尾款、质保金及地皮款满足付款要求时，按照关连合同商定以自有资金
或自筹资金给予支付。
（二）节余召募资金使用规划及对公司的影响
为晋升召募资金使用效果，鸠合公司本体策划情况，阐明《深圳证券往返所
创业板股票上市国法》《深圳证券往返所上市公司自律监管提示第 2 号——创业
板上市公司要领运作》等关连规章，公司董事会决定将本次募投神色节余召募资
金 13,309.77 万元（含利息收入，本体金额以资金转出当日专户余额为准）长久
补充流动资金，用于公司日常策划活动。上述召募资金补充流动资金后，公司将
刊出关连存放上述召募资金的专项账户，关连召募资金监管公约亦将随之停止。
公司本次募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动资金，是公司阐明募
投神色本体践诺情况及公司本体策划情况作念出的审慎决定，成心于晋升召募资金
使用效果，裁汰财务用度，更好地满足公司计谋发展对资金的需求。本次募投项
目结项并将节余召募资金长久补充流动资金相宜关连法律法则及要领性文献的
规章，不存在毁伤公司及股东利益的情形，不会对公司正常分娩策划产生要害不
利影响。
四、审议圭臬及专项看法
（一）董事会审议看法
向不特定对象刊行可调治公司债券募投神色结项并将节余召募资金长久补充流
动资金的议案》，公司本次募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动资金，
是阐明募投神色本体践诺情况及公司本体策划情况作念出的审慎决定，成心于晋升
召募资金使用效果，优化资源建立，不存在毁伤公司、股东及债券捏有东谈主利益的
情形。董事会答应公司本次募投神色结项并将节余召募资金 13,309.77 万元（含
利息收入，本体金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金的事项，
并提请股东大会授权公司财务部关连东谈主员郑严惩理本次召募资金专项账户刊出
事项。
（二）监事会审议看法
不特定对象刊行可调治公司债券募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动
资金的议案》，监事会以为：本次募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动
资金事项是公司阐明募投神色本体践诺情况及公司本体策划情况作念出的审慎决
定，成心于晋升召募资金使用效果，满足公司日常分娩策划活动的资金需求，降
低财务用度，不存在毁伤公司、股东及债券捏有东谈主利益的情形。本次募投神色结
项并将节余召募资金长久补充流动资金事项履行的审议圭臬相宜关连法律法则
的规章。
监事会答应公司本次募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动资金的
关连事项。
（三）保荐机构核查看法
中信建投证券股份有限公司对公司本次募投神色结项并将节余召募资金永
久补充流动资金事项进行了专项核查，以为：公司本次将向不特定对象刊行可
调治公司债券结项并将节余召募资金长久补充流动资金事项仍是上市公司董事
会、监事会审议通过，履行了必要的有筹画圭臬，相宜《证券刊行上市保荐业务
惩处目标》《上市公司监管提示第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监
管要求》《深圳证券往返所创业板股票上市国法》《深圳证券往返所上市公司
自律监管提示第 2 号—创业板上市公司要领运作》等关连规章的要求，关连事
项尚需提交股东大会审议。上述事项相宜公司本体情况，成心于晋升公司召募
资金使用效果，相宜公司策划发展需要，不存在变相改动召募资金投向和毁伤
公司股东异常是中小股东利益的情形。
综上，保荐东谈主对公司本次将向不特定对象刊行可调治公司债券结项并将节
余召募资金长久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文献
司向不特定对象刊行可调治公司债券结项并将节余召募资金长久补充流动资金
的核查看法》
特此公告。
深圳康泰生物成品股份有限公司董事会
