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文/瑞财经 杨宏彬开云体育

看成又名“60后”，杨立勇的学历和责任都瑕瑜常拿得入手的。

他领有博士讨论生学历，26岁那年一经成为了公职东谈主员，赴任于山东省淄博市淄川区黄家铺镇经发局。

杨立勇似乎并不可爱安祥的生涯。在政府干了6年后，便我方创业建厂。之后通过改制将厂子升沉为企业佳能科技，并于2019年在新三板挂牌，当今正在冲刺北交所。

公司处理上看，佳能科技由杨立勇本体适度，表决权比例达到61.23%。从谋划上看，佳能科技的营收及净利润捏续增长，而2024年上半年，公司第一大客户孝顺了近四成收入。

连年来，佳能科技的金钱欠债率处于低位，不外扫尾2024年6月末，公司仍存在短债缺口。

递表前实控东谈主收证监会警示函

佳能科技的前身为淄博市淄川区佳能化工机械厂（下称“佳能机械厂”），成就于1998 年 1 月。是由杨立均、杨德生、杨立勇、杨德忠、孙丰昌、田兆英、纪新玲、王玉芬等 8 名当然东谈主共同出资成就的集体股份相助企业，成随即注册本钱 86万元。

1999年10月，佳能机械厂注册资金增至228万元，其中由本钱公积分裂转增实收本钱 95.00 万元和 10.10 万元，由杨立勇、杨立均、杨德生3东谈主用现款投资共计 36.90万元。

2005年8月，佳能机械厂由集体股份相助制改制为私营有限公司佳能有限，改制完成后，佳能有限注册资金500万元，由杨立勇、杨立均、杨德生疏别捏有33.33%。

2006 年 2 月，佳能有限注册资金增至1500万元，由三名原推动各自以货币投资 333.333 万元，本钱公积 10.00 元转增注册本钱。

2010 年2月，佳能有限注册资金增至2000万元，由杨立勇出资 300 万元，杨德生出资 167 万元，杨立均出资 33 万元。增资完成后，佳能有限由杨立勇、杨立均、杨德生疏别捏有40.00%、33.35%、26.65%。

2012年10月，杨立均将于佳能有限捏有的股权转让予杨立勇、杨德生，转让完成后，佳能有限由杨立勇、杨德生疏别捏有54.50%及45.5%。

2013年8月，佳能有限注册资金增至3000万元，由杨立勇、杨德生疏别出资545万元及455万元。2014 年 5 月，佳能有限注册资金增至5000万元，由杨立勇、杨德生疏别认缴 1,090万元及910万元。

2016年3月，杨立勇、杨德生疏别将其捏有的 1.9%、1.6%的股权，转让给佳能投资，分裂作价124.00167 万元及103.52433 万元。2016年7月，佳能有限变更为股份有限公司佳能科技，总股本5000万股，每股面值1元。

2016年10月，佳能科技在王人鲁股权交往中心精选板挂牌。

2017 年 3 月，佳能科技注册本钱增至5,350万元，新增注册本钱由新兴创投认缴，作价357万元，认购完成后，新兴创投捏有佳能科技6.54%。据查，新兴创投已于2022年3月退出佳能科技。

2019 年 8 月，佳能科技于新三板挂牌。挂牌时候，佳能科技进行两次增发融资。2021年刊行626万股，召募资金1627.6万元；2022 年刊行2755万股，召募资金狡计 1.1亿元。

截止递表，佳能科技由杨立勇告成捏有32.30%、杨德生告成捏有26.97%。杨德生是杨立勇的堂侄，二东谈主将强了一致举止条约。

同期，杨立勇通过担任佳能投资的实行事务合资东谈主适度佳能科技1.97%的表决权。因此，杨立勇为佳能科技控股推动及实控东谈主，表决权为61.23%。

佳能科技的董事会及高管成员包括：董事长杨立勇；副董事长张忠山；董事、总司理杨德生；董事张聪；副总司理王振刚；财务正经东谈主滕艳芳；董事会通知强帅。

佳能科技在新三板挂牌时候，由于前期司帐异常矫正事项、联系交往未实时审议、透露事项，导致公司董事长杨立勇、董事会通知强帅、财务正经东谈主滕艳芳曾受到中国证监会过甚派出机构的行政监管顺次及寰宇股转公司的自律监管顺次。

本年10月，杨立勇、强帅、滕艳芳不仅收到了中国证券监督护士委员会山东监管局的警示函，前二者还被山东证监局接收理论警示。

中枢居品产销率下滑，大客户采购额猛增

佳能科技是一家专科从事节能环保换热本事及工业管谈安全本事与开辟坐褥的高新本事制造企业。公司的主要居品包括节能环保换热开辟、管谈支吊架。

2021年-2024年上半年，佳能科技完结主交易务收入2.4亿元、2.45亿元、2.84亿元及1.81亿元。在2021年-2023年，节能环保换热开辟一直是佳能科技最主要的收入开头，业务收入占比各期主交易务总收入的40.94%、43.50%及50.54%。

而在2024年上半年，佳能科技最主要的收入开头变更为管谈支吊架，业务收入占比交易业务收入的74.76%，而节能环保换热开辟的收入占比为25.07%。

佳能科技主要收入开头的变化是由于居品单价变化导致的。2021年-2024年上半年，佳能科技节能环保换热开辟的单价分裂为50.10万元/台、53.55万元/台、77.18元/台及38.80万元/台，2024年上半年，该居品的单价较2023年下滑近50%。

同期内，佳能科技管谈支吊架的单价则分裂为465.33元、455.9元、732.83元及512.80元。

另外，佳能科技的节能环保换热开辟产销率举座呈下滑趋势，2021年-2024年分裂录得85.96%、97.55%、80.52%、80.14%；而管谈支吊架的产销率则呈现波动，各期分裂录得95.20%、96.17%、85.57%及93.36%。

2021年-2024年上半年，佳能科技前五大客户孝顺的收入占比分裂为42.45%、39.06%、53.83%及72.15%，其中最大客户孝顺的收入占比分裂为11.36%、11.68%、17.56%及39.75%。

不错发现，佳能科技2024年上半年前五大客户孝顺收入占比大增，是因为第一大客户采购金额猛增所致。期内，佳能科技第一大客户为宁夏宝丰集团有限公司，采购金额7,268.04万元。

在2022年及2023年，宝丰集团也位列佳能科技的五大客户，但采购金额仅为2,881.47万元及1,966.63万元。

收货于宝丰集团倏得的大额采购，佳能科技2024年上半年的总收入较2023年同期增长了73.84%。

据查，宝丰集团成就于2010年10月，实缴本钱3.4亿元，由党彦宝及党彦峰分裂捏有95.59%及4.41%。宝丰集团是A股上市公司宝丰动力（600989.SH）的控股推动，捏股比例35.65%。

宝丰动力主交易务为煤制烯烃，主要居品为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。在五大通用合成树脂中，聚乙烯、聚丙烯的产销量分裂位居第一位和第二位，占五大合成树脂总产量的 60%以上，扫尾2024年9月末，宝丰动力总金钱达到873.68亿元。

超四成收入“打白条”，中枢居品毛利率逐年上升

除了主交易务收入外，佳能科技还有部分废物的销售收入。2021年-2024年上半年，佳能科技的总收入分裂为2.42亿元、2.47亿元、2.86亿元及1.83亿元。

而扫尾2021年末-2023年末，佳能科技的应收账款分裂为1.15亿元、1.37亿元、1.76亿元，占比期内营收的47.52%、55.47%、61.54%。

换言之，佳能科技收入中“打白条”的部分在逐年增长。截止2024年上半年末，佳能科技的应收账款达到1.98亿元，以致卓绝期内的收入。

从盈利本事来看，佳能科技的主要居品节能环保换热开辟毛利率逐年增长。2021年-2024年上半年分裂录得30.12%、32.11%、43.45%、50.26%。

而上文提到，2024年上半年佳能科技节能环保换热开辟的单价有彰着下滑，但居品毛利率却是连年来的峰值。这是因为该居品期内的单元成本下滑了55.77%。

同期内，佳能科技管谈支吊架的毛利率则分裂为32.66%、38.96%、52.68%及32.48%，2021年-2023年该策画逐年增长。

2021年-2024年上半年，佳能科技举座的毛利率分裂为26.27%、34.42%、47.44%及36.73%。而与之可比公司各期毛利率均值分裂为32.68%、35.07%、33.39%及33.89%。

期内，佳能科技主要用度的金额分裂为 4,780.44 万元、5,087.92 万元、5,719.94 万元和 3,385.53万元，用度率分裂为19.75%、20.62%、19.98%和18.52%。

其中，护士用度是佳能科技最主要的用度支拨，各期录得1,666.39 万元、1,967.83 万元、2,454.44 万元和 1,462.00 万元，用度率为6.88%、7.98%、8.57%和 8.00%，最主要的组成为员工薪酬。

招股书涌现，2021年-2023年，佳能科技要道护士东谈主员的薪酬逐年高潮，分裂为237.58万元、312.99万元、422.81万元，2024年上半年，要道护士东谈主员的薪酬录得327.20万元，卓绝2021年及2022年全年水平。

同期内，佳能科技销售用度则分裂为1,290.21 万元、1,429.77 万元、1,603.12 万元和 972.62 万元，用度率分裂为5.33%、5.80%、5.60%和 5.32%。而与之可比公司各期销售用度率均值分裂为3.78%、3.65%、3.27%及3.82%，佳能科技的销售用度率高于行业水平。

业务管待费是佳能科技销售用度的第二大组成，各期录得267.91万元、205.8万元、240.21万元及212.96万元，2024年上半年的业务管待费一经卓绝2022年全年，3年半虚耗业务管待费926.88万元。

短债缺口超千万，金钱欠债率低于行业水平

2021年-2024年上半年，佳能科技分裂录得净利润705.87万元、2308.54万元、5725.29万元及2446.48万元，均保捏盈利。

捏续的盈利并未让佳能科技的谋划现款流保捏净流入，2021年-2024年上半年，佳能科技录得谋划现款流净额为-2872.3万元、-921.76万元、2201.86万元及659.04万元。2021年及2022年公司的谋划现款流均存在缺口。

同期内，佳能科技的投资现款流均为净流出，分裂录得-714.47万元、-741.51万元、-3892.75万元及-1564.37万元。投资支付的现款为佳能科技投资现款流主要的流出项之一，各期流出现款1300万元、1600.1万元、1370万元及8400万元。

同期内，佳能科技的筹资现款流净额则均录得适值，分裂为3703.68万元、6407.35万元、575.5万元及3274.21万元。其中，最主要的流入项为赢得借款收到的现款，各期内流入资金4869万元、6978.21万元、6275.8万元及9708.78万元。

佳能科技筹资现款流流出项包含分派股利、利润或偿付利息支付的现款，各期内分裂为596.03万元、452.03万元、543.16万元及1477.76万元。

股利分派一节则涌现，佳能科技2022年派发现款红利 305.59万元，2023年派发现款红利 1309.65万元。

扫尾2024年6月末，佳能科技手捏的现款及现款等价物为6417.25万元，同期末公司的短期借款为7235.95万元，一年内到期的长期借款为210.4万元，在手现款不可掩盖短债，缺口为1029.1万元。

举座来看，扫尾各期末，佳能科技的金钱欠债率分裂为66.70%、35.92%、38.02%、41.49%，而与之可比公司金钱欠债率的均值分裂为48.03%、50.52%、51.10%及44.36%，佳能科技的金钱欠债率多低于行业水平。

附：佳能科技上市刊行中介机构清单

保荐东谈主、承销商：第一创业证券承销保荐有限包袱公司

讼师事务所：北京市中伦讼师事务所

司帐师事务所：容诚司帐师事务所（特等正常合资）开云体育